NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Podielový fond
Oficiálny názov: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 779.4100 | 0.43% | -0.43% | 4.39% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 784.1600 | 0.79% | 3.80% | 4.29% | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 777.9900 | 1.31% | 5.25% | 3.93% | ||
| 2025 / 18 | 28.04.2025 | 767.9600 | 0.14% | -0.74% | 4.40% | ||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 766.8600 | 1.51% | -0.88% | 4.44% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 24.06.2025 | 779.4100 | |
| 23.06.2025 | 775.0500 | |
| 20.06.2025 | 776.0600 | |
| 19.06.2025 | 775.2100 | |
| 18.06.2025 | 779.4800 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Čas: 27. jún 2025 2:17:12
| Londýn čas: | 27. jún 2025 1:17:12 |
| NY čas: | 26. jún 2025 20:17:12 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 9:17:12 |