NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Podielový fond
Oficiálny názov: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 761.9500 | 1.51% | 1.71% | 8.76% | ||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 750.6100 | 0.18% | -1.43% | - | ||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 749.2700 | -0.24% | -2.32% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 751.0300 | -0.01% | -1.03% | - | ||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 751.0700 | 0.26% | -1.03% | - | ||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 749.1100 | -1.63% | -0.65% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 761.4900 | -0.73% | 2.05% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 767.1000 | 1.09% | 2.74% | - | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 758.8500 | 0.64% | 1.13% | - | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 753.9900 | 1.05% | -0.61% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 20.01.2025 | 762.9600 | |
| 17.01.2025 | 761.9500 | |
| 16.01.2025 | 758.6300 | |
| 15.01.2025 | 753.6500 | |
| 14.01.2025 | 746.8400 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Čas: 22. január 2025 10:54:10
| Londýn čas: | 22. január 2025 9:54:10 |
| NY čas: | 22. január 2025 4:54:10 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 18:54:10 |