NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Podielový fond
Oficiálny názov: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2024 / 46 | 12.11.2024 | 744.5700 | -0.28% | -2.24% | - | ||
| 2024 / 45 | 07.11.2024 | 746.6700 | -0.50% | -1.96% | - | ||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 750.4000 | -1.09% | -1.13% | - | ||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 758.6400 | -1.17% | -1.24% | - | ||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 767.6500 | 0.79% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 761.6000 | 0.34% | -0.05% | - | ||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 758.9900 | -1.20% | 0.61% | - | ||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 768.2000 | 1.19% | 0.55% | - | ||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 759.1400 | -0.38% | -0.14% | - | ||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 762.0100 | 1.01% | 0.98% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 12.11.2024 | 744.5700 | |
| 07.11.2024 | 746.6700 | |
| 06.11.2024 | 746.6100 | |
| 05.11.2024 | 748.6000 | |
| 04.11.2024 | 749.4900 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Čas: 14. november 2024 18:34:01
| Londýn čas: | 14. november 2024 17:34:01 |
| NY čas: | 14. november 2024 12:34:01 |
| Tokio čas: | 15. november 2024 2:34:01 |