NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Podielový fond
Oficiálny názov: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 777.1700 | 1.10% | -0.17% | 4.49% | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 768.6800 | -1.45% | -1.21% | 3.36% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 780.0100 | 0.11% | 0.09% | 3.78% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 779.1500 | 0.08% | 0.40% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | 2.77% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | 3.83% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | 4.37% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 11.08.2025 | 776.3400 | |
| 08.08.2025 | 777.1700 | |
| 07.08.2025 | 778.6700 | |
| 06.08.2025 | 772.8800 | |
| 05.08.2025 | 774.0000 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Čas: 14. august 2025 4:51:39
| Londýn čas: | 14. august 2025 3:51:39 |
| NY čas: | 13. august 2025 22:51:39 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 11:51:39 |