J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 722.4 miliónov CZK | 1.6773 | -0.17% | -2.70% | - | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 725.4 miliónov CZK | 1.6801 | 0.10% | -2.22% | - | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 726.3 miliónov CZK | 1.6784 | -0.74% | -2.28% | - | ||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 735.5 miliónov CZK | 1.6909 | -1.91% | -0.98% | - | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 751.8 miliónov CZK | 1.7239 | 0.33% | 0.77% | - | ||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 752.5 miliónov CZK | 1.7183 | 0.05% | 0.88% | - | ||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 753.6 miliónov CZK | 1.7175 | 0.58% | 0.91% | - | ||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 751.4 miliónov CZK | 1.7076 | -0.19% | - | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 756.0 miliónov CZK | 1.7108 | 0.44% | 0.78% | - | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 755.5 miliónov CZK | 1.7033 | 0.08% | - | - | ||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 757.8 miliónov CZK | 1.7020 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 346.4 miliónov CZK | 1.6976 | - | 0.31% | - | ||
| 2025 / 51 | 18.12.2025 | 428.0 miliónov CZK | 1.6927 | 0.45% | 0.34% | - | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 425.7 miliónov CZK | 1.6851 | -0.43% | -0.15% | - | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 427.9 miliónov CZK | 1.6924 | -0.01% | -0.04% | - | ||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 428.4 miliónov CZK | 1.6926 | 0.34% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 427.5 miliónov CZK | 1.6869 | -0.05% | -0.74% | - | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 427.4 miliónov CZK | 1.6877 | -0.31% | -0.59% | - | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 428.9 miliónov CZK | 1.6930 | -0.11% | -0.07% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 429.3 miliónov CZK | 1.6948 | -0.28% | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 8. jún 2026 6:45:52
| Londýn čas: | 8. jún 2026 5:45:52 |
| NY čas: | 8. jún 2026 0:45:52 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 13:45:52 |