J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 476.6 miliónov CZK | 1.6696 | 0.83% | 0.92% | 8.32% | ||
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 472.7 miliónov CZK | 1.6558 | -0.31% | -0.34% | 7.10% | ||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 473.2 miliónov CZK | 1.6609 | 0.24% | 0.99% | 7.61% | ||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 471.6 miliónov CZK | 1.6570 | 0.16% | 1.13% | 7.60% | ||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 471.4 miliónov CZK | 1.6544 | -0.42% | 0.85% | 6.67% | ||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 475.2 miliónov CZK | 1.6614 | 1.02% | 2.50% | 7.02% | ||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 471.1 miliónov CZK | 1.6446 | 0.37% | 1.51% | 5.65% | ||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 475.1 miliónov CZK | 1.6385 | -0.12% | 1.43% | 5.38% | ||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 476.0 miliónov CZK | 1.6405 | 1.22% | 1.74% | 5.78% | ||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 471.0 miliónov CZK | 1.6208 | 0.04% | 0.80% | 5.78% | ||
| 2024 / 26 | 27.06.2024 | 471.2 miliónov CZK | 1.6201 | 0.29% | 1.22% | 5.29% | ||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 469.7 miliónov CZK | 1.6154 | 0.19% | 0.74% | 4.85% | ||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 468.6 miliónov CZK | 1.6124 | 0.27% | 0.04% | 5.00% | ||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 467.9 miliónov CZK | 1.6080 | 0.47% | -0.25% | 4.76% | ||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 466.4 miliónov CZK | 1.6005 | -0.19% | -0.53% | 4.70% | ||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 467.9 miliónov CZK | 1.6035 | -0.51% | 0.86% | 5.58% | ||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 476.1 miliónov CZK | 1.6117 | -0.02% | 1.19% | 5.71% | ||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 475.6 miliónov CZK | 1.6120 | 0.19% | 0.79% | 5.17% | ||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 473.9 miliónov CZK | 1.6090 | 1.20% | -0.09% | 5.42% | ||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 468.8 miliónov CZK | 1.5899 | -0.18% | -1.66% | 4.29% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 8. jún 2026 9:16:53
| Londýn čas: | 8. jún 2026 8:16:53 |
| NY čas: | 8. jún 2026 3:16:53 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 16:16:53 |