J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 470.1 miliónov CZK | 1.5928 | -0.41% | -1.53% | 5.36% | ||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 470.2 miliónov CZK | 1.5993 | -0.70% | -1.11% | 5.82% | ||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 473.2 miliónov CZK | 1.6105 | -0.38% | -0.98% | 6.01% | ||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 443.1 miliónov CZK | 1.6167 | -0.06% | -0.10% | 6.67% | ||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 442.0 miliónov CZK | 1.6176 | 0.02% | -0.12% | 6.65% | ||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 439.0 miliónov CZK | 1.6172 | -0.57% | -0.06% | 6.69% | ||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 440.4 miliónov CZK | 1.6264 | 0.50% | 0.74% | 8.03% | ||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 436.7 miliónov CZK | 1.6183 | -0.08% | 0.16% | 8.52% | ||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 433.8 miliónov CZK | 1.6196 | 0.09% | 1.07% | 7.98% | ||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 429.8 miliónov CZK | 1.6181 | 0.22% | 1.02% | 7.74% | ||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 425.2 miliónov CZK | 1.6145 | -0.07% | 0.35% | 6.76% | ||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 417.1 miliónov CZK | 1.6157 | 0.83% | - | 6.43% | ||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 402.7 miliónov CZK | 1.6024 | 0.04% | -0.24% | 6.18% | ||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 397.1 miliónov CZK | 1.6018 | -0.44% | -0.14% | 5.51% | ||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 412.9 miliónov CZK | 1.6089 | - | 0.63% | 6.00% | ||
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 408.8 miliónov CZK | 1.6067 | 0.02% | 2.30% | 7.96% | ||
| 2023 / 52 | 29.12.2023 | 408.7 miliónov CZK | 1.6063 | 0.14% | 2.27% | 7.94% | ||
| 2023 / 51 | 22.12.2023 | 408.1 miliónov CZK | 1.6041 | 0.33% | 3.06% | 7.59% | ||
| 2023 / 50 | 15.12.2023 | 406.1 miliónov CZK | 1.5988 | 1.20% | 2.63% | 7.06% | ||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 399.6 miliónov CZK | 1.5799 | 0.59% | 2.22% | 5.52% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 8. jún 2026 7:59:41
| Londýn čas: | 8. jún 2026 6:59:41 |
| NY čas: | 8. jún 2026 1:59:41 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 14:59:41 |