J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 216.4 miliónov CZK | 1.2345 | 0.91% | 2.03% | 8.16% | ||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 213.0 miliónov CZK | 1.2234 | - | 1.03% | 7.03% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 211.6 miliónov CZK | 1.2158 | - | 0.24% | 6.56% | ||
| 2025 / 51 | 18.12.2025 | 211.1 miliónov CZK | 1.2099 | -0.08% | 0.40% | 5.56% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 210.0 miliónov CZK | 1.2109 | -0.16% | 0.35% | 5.18% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 207.6 miliónov CZK | 1.2129 | 0.57% | 0.18% | 5.20% | ||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 202.6 miliónov CZK | 1.2060 | 0.07% | -0.82% | 4.88% | ||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 202.1 miliónov CZK | 1.2051 | -0.13% | -0.50% | 5.41% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 202.4 miliónov CZK | 1.2067 | -0.33% | -0.12% | 5.49% | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 203.0 miliónov CZK | 1.2107 | -0.44% | -0.20% | 6.00% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 203.8 miliónov CZK | 1.2160 | 0.40% | 0.75% | - | ||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 202.2 miliónov CZK | 1.2112 | 0.26% | 0.56% | - | ||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 201.2 miliónov CZK | 1.2081 | -0.41% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 201.5 miliónov CZK | 1.2131 | 0.51% | 1.10% | - | ||
| 2025 / 40 | 02.10.2025 | 200.1 miliónov CZK | 1.2070 | 0.22% | 1.00% | - | ||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 199.5 miliónov CZK | 1.2044 | 0.07% | 0.53% | - | ||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 198.2 miliónov CZK | 1.2035 | 0.30% | 1.01% | - | ||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 197.6 miliónov CZK | 1.1999 | 0.40% | 0.77% | - | ||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 197.0 miliónov CZK | 1.1951 | -0.24% | 1.10% | - | ||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 196.9 miliónov CZK | 1.1980 | 0.55% | 1.35% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 8. jún 2026 8:10:57
| Londýn čas: | 8. jún 2026 7:10:57 |
| NY čas: | 8. jún 2026 2:10:57 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 15:10:57 |