J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477585J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 235.7 miliónov CZK | 1.2614 | -0.17% | 0.67% | 7.87% | ||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 236.0 miliónov CZK | 1.2635 | 0.72% | 1.89% | 8.46% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 233.6 miliónov CZK | 1.2545 | -0.13% | 1.06% | 7.85% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 232.6 miliónov CZK | 1.2561 | 0.25% | 2.22% | 8.15% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 228.1 miliónov CZK | 1.2530 | 1.04% | 2.69% | 8.19% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 226.2 miliónov CZK | 1.2401 | -0.10% | 2.61% | 7.51% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 225.7 miliónov CZK | 1.2413 | 1.02% | 2.99% | 8.32% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 222.9 miliónov CZK | 1.2288 | 0.70% | 1.37% | 8.33% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 221.2 miliónov CZK | 1.2202 | 0.97% | 0.04% | 8.30% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 218.8 miliónov CZK | 1.2085 | 0.27% | -2.37% | 5.46% | ||
| 2026 / 13 | 26.03.2026 | 219.8 miliónov CZK | 1.2053 | -0.57% | -3.13% | 4.63% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 220.4 miliónov CZK | 1.2122 | -0.61% | -2.21% | 5.38% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 221.5 miliónov CZK | 1.2197 | -1.47% | -1.20% | 6.40% | ||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 223.9 miliónov CZK | 1.2379 | -0.51% | 0.43% | 7.47% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 222.4 miliónov CZK | 1.2443 | 0.38% | 0.74% | 7.78% | ||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 221.3 miliónov CZK | 1.2396 | 0.41% | 0.38% | 7.19% | ||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 219.8 miliónov CZK | 1.2345 | 0.15% | 0.00 | 6.75% | ||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 219.2 miliónov CZK | 1.2326 | -0.20% | 0.75% | 6.69% | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 219.2 miliónov CZK | 1.2351 | 0.02% | 1.59% | 7.35% | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 217.6 miliónov CZK | 1.2349 | 0.03% | - | 7.37% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 8. jún 2026 7:59:40
| Londýn čas: | 8. jún 2026 6:59:40 |
| NY čas: | 8. jún 2026 1:59:40 |
| Tokio čas: | 8. jún 2026 14:59:40 |