J&T RENTIER D2, Podielový fond
Oficiálny názov: J&T Rentier Fund Class D2 EURInvestičná spoločnosť: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0598 | -0.29% | 0.53% | 2.10% | |
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0629 | 0.03% | 1.65% | 1.88% | |
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0626 | -0.33% | 2.33% | 2.55% | |
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0661 | 1.13% | 3.36% | 3.77% | |
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0542 | 0.82% | 1.99% | 3.94% | |
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.0 milióny EUR | 1.0456 | 0.69% | 2.10% | 3.28% | |
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.0 milióny EUR | 1.0384 | 0.68% | 1.07% | 2.19% | |
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.0 milióny EUR | 1.0314 | -0.21% | -1.02% | -0.03% | |
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.0 milióny EUR | 1.0336 | 0.93% | -0.87% | 0.99% | |
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.0 milióny EUR | 1.0241 | -0.32% | -3.34% | -1.12% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty J&T RENTIER D2 | ||
| 19.04.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0598 |
| 12.04.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0629 |
| 05.04.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0626 |
| 31.03.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0685 |
| 28.03.2024 | 2.1 milióny EUR | 1.0661 |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024881 |
| Depozitár: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Zahájenie činnosti: | 18.3.2019 |
| Investičné sekcie: | dlhopisy, akcie |
| Základné údaje o fonde J&T RENTIER D2 | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
Aktuálné kurzy fondu J&T RENTIER D2, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Čas: 27. apríl 2024 14:04:11
| Londýn čas: | 27. apríl 2024 13:04:11 |
| NY čas: | 27. apríl 2024 8:04:11 |
| Tokio čas: | 27. apríl 2024 21:04:11 |