KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0168342476KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 50 | 05.12.2011 | 16.2 miliónov USD | 941.9300 | 5.93% | - | 3.26% | ||
| 2011 / 49 | 29.11.2011 | 16.5 miliónov USD | 889.1600 | -0.53% | - | 1.13% | ||
| 2011 / 48 | 21.11.2011 | 16.5 miliónov USD | 893.9100 | -4.18% | - | 2.71% | ||
| 2011 / 47 | 14.11.2011 | 16.1 miliónov USD | 932.8700 | -1.20% | - | 8.37% | ||
| 2011 / 46 | 07.11.2011 | 16.6 miliónov USD | 944.1600 | 0.28% | - | 8.17% | ||
| 2011 / 45 | 31.10.2011 | 16.9 miliónov USD | 941.5100 | 0.97% | - | 15.34% | ||
| 2011 / 44 | 24.10.2011 | 16.4 miliónov USD | 932.5000 | 0.00 | - | 10.62% | ||
| 2011 / 43 | 28.10.2011 | 16.9 miliónov USD | 965.5900 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 10.10.2011 | 15.6 miliónov USD | 876.0300 | 11.77% | - | 3.64% | ||
| 2011 / 41 | 03.10.2011 | 14.7 miliónov USD | 783.7600 | -7.50% | - | 2.12% | ||
| 2011 / 40 | 26.09.2011 | 15.1 miliónov USD | 847.3100 | -5.21% | - | 7.14% | ||
| 2011 / 39 | 19.09.2011 | 16.4 miliónov USD | 893.9200 | 3.03% | - | 16.88% | ||
| 2011 / 38 | 12.09.2011 | 16.1 miliónov USD | 867.6400 | -3.83% | - | 13.44% | ||
| 2011 / 37 | 07.09.2011 | 16.3 miliónov USD | 902.1500 | 0.00 | - | 14.96% | ||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 17.1 miliónov USD | 918.8500 | 11.02% | - | 21.69% | ||
| 2011 / 35 | 22.08.2011 | 15.5 miliónov USD | 827.6700 | -7.35% | - | 12.62% | ||
| 2011 / 34 | 16.08.2011 | 16.6 miliónov USD | 893.3100 | 8.40% | - | 19.53% | ||
| 2011 / 33 | 08.08.2011 | 16.7 miliónov USD | 824.0600 | -16.44% | - | 15.75% | ||
| 2011 / 32 | 01.08.2011 | 18.7 miliónov USD | 986.2100 | -4.64% | - | 28.57% | ||
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 19.8 miliónov USD | 1034.2500 | 2.28% | - | 30.38% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:36:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:36:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:36:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:36:50 |