KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, štatistika výnosov
ISIN CP: BE0168342476KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 10 | 28.02.2011 | 21.1 miliónov USD | 986.2600 | 1.15% | - | 31.92% | ||
| 2011 / 9 | 22.02.2011 | 20.9 miliónov USD | 975.0600 | -1.87% | - | 34.18% | ||
| 2011 / 8 | 14.02.2011 | 21.4 miliónov USD | 993.6500 | 2.81% | - | 37.38% | ||
| 2011 / 7 | 07.02.2011 | 20.7 miliónov USD | 966.4700 | 1.02% | - | 38.56% | ||
| 2011 / 6 | 11.02.2011 | 21.3 miliónov USD | 987.5600 | - | - | - | ||
| 2011 / 5 | 26.01.2011 | 20.4 miliónov USD | 953.5300 | 1.82% | - | 30.13% | ||
| 2011 / 4 | 19.01.2011 | 21.0 miliónov USD | 936.5200 | -1.45% | - | 24.24% | ||
| 2011 / 3 | 12.01.2011 | 21.5 miliónov USD | 950.3400 | 1.08% | - | 26.71% | ||
| 2011 / 2 | 05.01.2011 | 21.5 miliónov USD | 940.2200 | -0.45% | - | 25.35% | ||
| 2011 / 1 | 07.01.2011 | 21.3 miliónov USD | 936.0400 | - | - | - | ||
| 2010 / 53 | 29.12.2010 | 21.7 miliónov USD | 944.4800 | 0.00 | - | 26.27% | ||
| 2010 / 52 | 31.12.2010 | 21.7 miliónov USD | 934.1900 | - | - | - | ||
| 2010 / 51 | 23.12.2010 | 21.7 miliónov USD | 944.0100 | - | - | - | ||
| 2010 / 50 | 17.12.2010 | 21.4 miliónov USD | 933.6200 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 01.12.2010 | 21.0 miliónov USD | 898.6800 | 1.77% | - | 27.71% | ||
| 2010 / 48 | 24.11.2010 | 21.3 miliónov USD | 883.0300 | 2.36% | - | 26.28% | ||
| 2010 / 47 | 17.11.2010 | 20.4 miliónov USD | 862.6500 | -0.50% | - | 21.87% | ||
| 2010 / 46 | 10.11.2010 | 21.2 miliónov USD | 866.9500 | 1.43% | - | 24.17% | ||
| 2010 / 45 | 03.11.2010 | 21.0 miliónov USD | 854.6900 | 2.10% | - | 26.69% | ||
| 2010 / 44 | 27.10.2010 | 20.9 miliónov USD | 837.1000 | 0.57% | - | 24.92% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:36:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:36:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:36:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:36:50 |