CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 12263.0600 | 0.27% | 0.39% | 5.04% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 12230.0300 | 0.08% | 0.18% | 5.30% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 12220.3800 | 0.16% | 0.33% | 5.30% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 12201.1000 | -0.11% | 0.26% | 5.90% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 12214.9300 | 0.06% | 0.41% | 6.05% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 12207.8000 | 0.22% | 0.43% | 6.19% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 12180.9400 | 0.09% | 0.34% | 5.78% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 12179.8600 | 0.08% | 0.33% | 5.34% | |||
| 2025 / 52 | 24.12.2025 | 12169.9400 | 0.04% | 0.15% | 5.31% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 12165.4900 | 0.08% | 0.32% | 5.53% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 12156.0200 | 0.13% | 0.27% | 4.97% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 12140.0600 | -0.09% | 0.10% | 4.79% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 12151.5400 | 0.21% | 0.27% | 5.27% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 12126.6400 | 0.03% | 0.21% | 5.34% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 12122.9600 | -0.04% | 0.31% | 5.28% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 12127.5500 | 0.07% | 0.37% | 5.72% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 12118.8300 | 0.15% | 0.23% | 6.00% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 12100.8700 | 0.13% | 0.26% | 5.33% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 12085.5200 | 0.02% | 0.14% | 5.20% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 12083.0300 | -0.06% | 0.33% | 5.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:19 |