CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 12090.7600 | 0.18% | 0.56% | 5.64% | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 12069.3300 | 0.00 | 0.53% | 5.59% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 12068.7300 | 0.22% | 0.50% | 5.67% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 12042.6900 | 0.16% | 0.06% | - | |||
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 12023.9400 | 0.15% | 0.08% | 5.49% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 12006.1900 | -0.02% | 0.05% | 5.84% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 12008.4700 | -0.22% | 0.18% | 5.69% | |||
| 2025 / 33 | 13.08.2025 | 12035.0300 | 0.18% | 0.98% | 6.54% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 12013.7400 | 0.12% | 0.99% | 6.60% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 11999.7900 | 0.10% | 0.85% | 6.14% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 11987.3600 | 0.58% | 1.11% | 6.80% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 11918.0100 | 0.18% | 0.36% | 5.97% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 11896.2200 | -0.02% | 0.24% | 5.91% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 11899.1100 | 0.37% | 0.30% | 6.53% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 11855.4400 | -0.16% | 0.55% | 6.41% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 11874.8700 | 0.06% | 0.63% | 6.55% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 11867.8300 | 0.04% | 0.62% | 6.62% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 11863.2700 | 0.62% | 0.82% | 6.94% | |||
| 2025 / 22 | 28.05.2025 | 11790.2900 | -0.08% | 0.41% | 6.20% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 11800.1100 | 0.05% | 0.40% | 6.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:11 |