CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 29.06.2026 | 12292.2000 | 0.15% | 0.41% | 3.30% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 12274.2000 | 0.02% | 0.26% | 3.53% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 12272.0800 | 0.06% | 0.55% | 3.34% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 12264.4600 | 0.06% | 0.44% | 3.34% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 12257.0900 | 0.12% | 0.42% | 3.32% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 12241.9500 | 0.30% | 0.40% | 3.83% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 12205.1400 | -0.05% | -0.02% | 3.43% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 12211.1100 | 0.05% | -0.07% | 3.53% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 12205.4600 | 0.10% | 0.45% | 3.72% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 12193.1100 | -0.12% | 0.69% | 3.84% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 12207.3700 | -0.10% | 0.85% | 3.87% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 12220.0000 | 0.57% | 1.09% | 4.45% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 12151.1800 | 0.35% | 0.27% | 4.80% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 12109.0700 | 0.04% | -0.81% | 4.41% | |||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 12104.3100 | 0.13% | -1.42% | 3.66% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 12088.3800 | -0.25% | -1.48% | 3.59% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 12119.0100 | -0.73% | -1.17% | 4.30% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 12208.3100 | -0.57% | -0.18% | 4.76% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 12278.7400 | 0.07% | 0.48% | 4.75% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 12270.3400 | 0.06% | 0.57% | 5.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:14:23
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:14:23 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:14:23 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:14:23 |