CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 11794.4900 | 0.23% | 0.81% | 6.03% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 11767.3100 | 0.21% | 1.49% | 6.07% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 11742.0900 | -0.09% | 1.25% | 6.07% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 11753.0100 | 0.45% | 0.65% | 6.51% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 11699.9000 | 0.91% | 0.26% | 6.20% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 11594.5400 | -0.03% | -0.22% | 4.64% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 11597.4500 | -0.68% | -0.49% | 4.92% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 11676.5600 | 0.06% | -0.39% | 5.85% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 11669.4400 | 0.43% | -0.10% | 5.53% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 11619.8900 | -0.29% | -0.47% | 5.56% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 11654.0600 | -0.58% | 0.34% | 5.82% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 11721.7000 | 0.35% | 1.00% | 7.17% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 11680.6800 | 0.05% | 1.38% | 6.66% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 11674.5100 | 0.52% | 1.36% | 6.96% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 11614.5300 | 0.08% | 1.03% | 6.67% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 11605.3300 | 0.73% | 0.37% | 6.28% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 11521.7800 | 0.03% | -0.30% | 5.69% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 11518.1000 | 0.19% | -0.09% | 6.28% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 11495.6900 | -0.17% | -0.73% | 5.67% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 11514.9700 | -0.35% | -0.60% | 6.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:30:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:30:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:30:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:30:10 |