CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, štatistika výnosov
ISIN CP: LU1203018533CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 65.7 miliónov EUR | 972.7600 | -0.03% | -0.01% | 0.96% | ||
| 2022 / 13 | 24.03.2022 | 973.1000 | 0.29% | 1.49% | 1.30% | |||
| 2022 / 12 | 18.03.2022 | 970.2600 | 0.94% | 0.60% | 0.94% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 961.2500 | -1.20% | -0.86% | 0.18% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 972.8800 | 1.47% | 0.33% | 2.11% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 958.7700 | -0.59% | -1.27% | 0.60% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 964.4600 | -0.53% | -0.55% | 0.91% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 969.5600 | -0.02% | -0.65% | 1.43% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 969.7100 | -0.14% | -0.57% | 1.64% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 70.2 miliónov EUR | 971.0800 | 0.14% | 0.10% | 2.20% | ||
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 969.7600 | -0.63% | 0.06% | 1.54% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 975.9500 | 0.07% | 0.74% | 1.81% | |||
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 975.2500 | 0.53% | 0.48% | 1.86% | |||
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 71.9 miliónov EUR | 970.0700 | 0.09% | 0.25% | 1.93% | ||
| 2021 / 52 | 24.12.2021 | 969.1500 | 0.04% | -0.08% | 1.86% | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 968.7500 | -0.19% | -0.41% | 1.69% | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 970.5800 | 0.30% | -0.23% | 1.98% | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 967.6400 | -0.24% | -0.21% | 1.73% | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 969.9300 | -0.29% | 0.20% | 2.19% | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 972.7300 | -0.01% | 0.37% | 2.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:49:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:49:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:49:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:49:18 |