Penta Equity podfond - Třída I, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008053634Penta Equity podfond - Třída I, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1085 | - | 0.30% | 6.12% | |||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.1052 | - | 0.93% | 6.42% | |||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.0950 | - | -0.05% | - | |||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.0956 | - | 0.35% | - | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.0918 | - | 2.00% | - | |||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.0704 | - | 0.99% | - | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0599 | - | 1.36% | - | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.0457 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.0442 | - | 0.94% | - | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.0345 | - | -1.24% | - | |||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.0475 | - | -0.37% | - | |||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 1.0514 | - | 0.65% | - | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.0446 | - | 0.59% | - | |||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.0385 | 3.85% | - | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 51 | 16.12.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:55 |