Triatleta fund SICAV Třída A, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008048956Triatleta fund SICAV Třída A, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 120.4111 | - | - | 0.40% | |||
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 120.4978 | - | 2.40% | -1.95% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 117.6737 | - | 4.02% | 0.20% | |||
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 113.1240 | - | -4.13% | -7.46% | |||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 118.0024 | - | -1.96% | -10.64% | |||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 120.3596 | - | -0.17% | -8.14% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 120.5615 | - | -1.16% | -4.67% | |||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 121.9814 | - | 2.43% | -4.72% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 119.0877 | - | 0.37% | -0.89% | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 118.6507 | - | - | -2.00% | |||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 121.1192 | - | 1.49% | 1.30% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 119.3392 | - | -0.49% | -1.80% | |||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 119.9259 | - | -2.42% | 1.22% | |||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 122.8999 | - | 4.65% | 5.41% | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 117.4370 | - | -3.93% | 0.27% | |||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 122.2464 | - | -7.42% | 1.36% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 132.0468 | - | 0.78% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 131.0208 | - | 3.60% | - | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 126.4689 | - | -1.22% | 13.84% | |||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 128.0302 | - | 6.55% | 19.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:34
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:34 |