Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 1.2037 | -0.02% | -0.18% | 1.45% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 1.2040 | -0.16% | -0.07% | 1.32% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 1.2059 | -0.12% | -0.02% | 1.50% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 1.2073 | 0.12% | 0.11% | 1.82% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 1.2059 | 0.08% | 0.15% | 1.91% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 1.2049 | -0.11% | 0.07% | 2.18% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 1.2062 | 0.02% | 0.09% | 2.02% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 1.2060 | 0.16% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 1.2041 | 0.01% | -0.44% | 2.63% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 1.2040 | -0.09% | -0.55% | 1.54% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 1.2051 | -0.26% | -0.52% | 1.91% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 1.2082 | -0.10% | -0.27% | 2.61% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 1.2094 | -0.10% | -0.21% | 3.02% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 1.2106 | -0.07% | 0.02% | 2.91% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 1.2114 | -0.01% | - | 3.12% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 1.2115 | -0.03% | 0.56% | 3.38% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 1.2119 | 0.12% | 0.51% | 3.59% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 1.2104 | - | 0.42% | 3.35% | |||
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 1.2071 | 0.19% | 0.29% | 2.71% | |||
| 2020 / 52 | 23.12.2020 | 1.2048 | -0.07% | -0.13% | 2.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:19
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:19 |