Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.3392 | 0.14% | 0.03% | 4.43% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.3373 | -0.04% | 0.19% | 3.94% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.3379 | -0.09% | -0.25% | 4.25% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.3391 | 0.02% | -0.07% | 4.15% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.3388 | 0.30% | 0.12% | 4.32% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.3348 | -0.48% | 0.03% | 4.47% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.3413 | 0.09% | 0.79% | 4.84% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.3401 | 0.22% | 0.89% | 4.93% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.3372 | 0.21% | 0.50% | 4.57% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.3344 | 0.27% | 0.20% | 4.36% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.3308 | 0.19% | 0.73% | 5.09% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.3283 | -0.17% | 1.23% | 4.95% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.3305 | -0.09% | 1.19% | 5.29% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.3317 | 0.80% | 1.42% | 5.87% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.3211 | 0.69% | -0.07% | 4.88% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.3121 | -0.21% | -0.19% | 4.32% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.3148 | 0.14% | -0.15% | 4.63% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.3130 | -0.68% | -0.47% | 4.52% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.3220 | 0.56% | -0.23% | 5.44% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.3146 | -0.17% | -0.62% | 5.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:16 |