Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.2771 | -0.13% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.2787 | 0.01% | 1.19% | 5.62% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.2786 | 0.96% | 1.65% | 5.67% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.2664 | 0.06% | 0.54% | 4.70% | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 1.2657 | 0.16% | 0.63% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.2637 | 0.46% | 0.57% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.2579 | -0.13% | 0.14% | 5.04% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.2596 | 0.14% | 0.46% | 5.32% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.2578 | 0.10% | 0.67% | 5.48% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.2566 | 0.03% | 0.29% | 5.88% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.2562 | 0.19% | 0.29% | 5.48% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.2538 | 0.35% | 0.21% | 5.46% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.2494 | -0.29% | -0.01% | 5.43% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 1.2530 | 0.03% | 0.42% | 5.74% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.2526 | 0.11% | 0.28% | 5.50% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 1.2512 | 0.14% | 0.08% | 5.71% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.2495 | 0.14% | 0.00 | 5.90% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.2478 | -0.10% | 0.09% | 6.05% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.2491 | -0.09% | 0.05% | 6.36% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.2502 | 0.06% | 0.03% | 6.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:11 |