Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.2166 | - | 0.60% | 9.79% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 1.2133 | 0.12% | 0.27% | 8.98% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.2118 | 0.21% | 0.15% | 9.23% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.2093 | - | -0.02% | 9.41% | |||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 1.2107 | 0.06% | 1.09% | 8.10% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.2100 | 0.04% | 1.04% | 8.58% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.2095 | - | 1.13% | 8.72% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 1.1976 | 0.13% | 0.73% | 9.84% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 1.1960 | 0.30% | 0.60% | 9.57% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 1.1924 | 0.47% | 0.62% | 10.09% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 1.1868 | -0.34% | 0.15% | 11.09% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 1.1909 | 0.17% | 0.30% | 9.66% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 1.1889 | 0.32% | 0.45% | 8.77% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 1.1851 | 0.01% | 0.44% | 8.18% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 1.1850 | -0.19% | 0.71% | 8.10% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 1.1873 | 0.31% | 1.10% | 8.99% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 1.1836 | 0.31% | 0.83% | 9.24% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 1.1799 | 0.28% | 0.60% | 8.51% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 1.1766 | 0.19% | 0.36% | 8.25% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 1.1744 | 0.05% | 0.27% | 7.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:12
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:12 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:12 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:12 |