Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.2773 | 0.05% | -0.82% | - | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.2767 | -0.13% | -0.86% | 3.20% | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.2784 | -0.05% | -0.54% | 3.30% | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.2791 | -0.31% | -0.12% | 3.44% | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.2831 | -0.36% | 0.20% | 4.11% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.2878 | 0.19% | 1.17% | 4.84% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.2854 | 0.37% | 0.67% | 4.94% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.2806 | 0.01% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.2805 | 0.60% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.2729 | -0.31% | -0.74% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.2769 | -0.21% | -0.75% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.2796 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.2796 | -0.22% | -0.47% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.2824 | -0.33% | -0.08% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.2866 | 0.25% | 0.70% | 5.66% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.2834 | -0.18% | 0.31% | 5.49% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.2857 | 0.18% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.2834 | 0.45% | 0.37% | 5.78% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.2777 | -0.13% | -0.07% | 5.44% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.2794 | 0.18% | 1.03% | 5.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:15 |