Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.2495 | 0.22% | 0.10% | 6.53% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.2467 | -0.14% | 0.02% | 6.34% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.2485 | -0.10% | 0.40% | 6.60% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.2498 | 0.13% | 0.55% | 7.15% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.2482 | 0.14% | 0.47% | 7.71% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.2465 | 0.24% | 0.55% | 7.67% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.2435 | 0.04% | 0.36% | 7.82% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 1.2430 | 0.06% | 0.26% | 7.16% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.2423 | 0.21% | 0.27% | 6.59% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.2397 | 0.05% | 0.21% | 6.67% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 1.2391 | -0.06% | 0.12% | 6.86% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 1.2398 | 0.07% | 0.26% | 7.08% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 1.2389 | 0.15% | 0.52% | 7.17% | |||
| 2023 / 52 | 29.12.2023 | 1.2371 | -0.04% | 0.71% | 8.72% | |||
| 2023 / 51 | 22.12.2023 | 1.2376 | 0.08% | 1.04% | 8.70% | |||
| 2023 / 50 | 15.12.2023 | 1.2366 | 0.33% | - | 9.00% | |||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 1.2325 | 0.33% | - | 8.02% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.2284 | 0.29% | - | 8.54% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.2249 | - | - | 9.78% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1.2177 | 0.09% | 0.49% | 11.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:14 |