Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
1.2578 |
0.10% |
0.67% |
5.48% |
2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
1.2566 |
0.03% |
0.29% |
5.88% |
2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
1.2562 |
0.19% |
0.29% |
5.48% |
2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
1.2538 |
0.35% |
0.21% |
5.46% |
2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
1.2494 |
-0.29% |
-0.01% |
5.43% |
2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
1.2530 |
0.03% |
0.42% |
5.74% |
2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
1.2526 |
0.11% |
0.28% |
5.50% |
2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
1.2512 |
0.14% |
0.08% |
5.71% |
2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
1.2495 |
0.14% |
0.00 |
5.90% |
2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
1.2478 |
-0.10% |
0.09% |
6.05% |
2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
1.2491 |
-0.09% |
0.05% |
6.36% |
2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
1.2502 |
0.06% |
0.03% |
6.51% |
2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
1.2495 |
0.22% |
0.10% |
6.53% |
2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
1.2467 |
-0.14% |
0.02% |
6.34% |
2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
1.2485 |
-0.10% |
0.40% |
6.60% |
2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
1.2498 |
0.13% |
0.55% |
7.15% |
2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
1.2482 |
0.14% |
0.47% |
7.71% |
2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
1.2465 |
0.24% |
0.55% |
7.67% |
2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
1.2435 |
0.04% |
0.36% |
7.82% |
2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
1.2430 |
0.06% |
0.26% |
7.16% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 15. november 2024 6:40:16
Londýn čas: | 15. november 2024 5:40:16 |
NY čas: | 15. november 2024 0:40:16 |
Tokio čas: | 15. november 2024 14:40:16 |
Zobrazit sloupec