Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.3906 | 0.63% | 1.00% | 8.00% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.3819 | 0.10% | 0.58% | 7.56% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.3805 | 0.21% | 0.79% | 7.60% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.3776 | 0.06% | 0.71% | 7.72% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.3768 | 0.21% | 0.84% | 7.78% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.3739 | 0.33% | 0.98% | 7.76% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.3694 | 0.11% | 0.30% | 7.31% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3697 | 0.13% | 0.32% | 7.23% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.3679 | 0.19% | 0.06% | 7.14% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.3653 | 0.35% | 0.75% | 6.80% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.3605 | -0.35% | 0.41% | 6.36% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.3653 | -0.13% | 0.78% | 6.41% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.3671 | 0.89% | 1.06% | 6.16% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.3551 | 0.01% | 0.49% | 5.42% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.3550 | 0.01% | 0.62% | 5.81% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.3548 | 0.16% | 0.85% | 5.80% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3527 | 0.31% | 1.01% | 6.27% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.3485 | 0.13% | 0.84% | 5.61% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.3467 | 0.25% | 0.66% | 5.24% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.3434 | 0.31% | 0.32% | 4.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:18 |