| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
2143.2100 |
0.99% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
0.6851 |
2.78% |
5.56% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
2097.3400 |
1.39% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.2994 |
2.07% |
1.71% |
- |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
2.0161 |
2.13% |
1.96% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.3634 |
1.10% |
0.94% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
2.9253 |
1.10% |
0.92% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.0113 |
1.10% |
-5.33% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.0028 |
0.20% |
-3.49% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.5907 |
0.19% |
0.24% |
- |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.0189 |
0.08% |
0.22% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1258 |
0.12% |
0.49% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1219 |
0.12% |
0.48% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1191 |
0.11% |
0.25% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1117 |
0.11% |
0.24% |
- |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/3 |
17.1.2025 |
1.1777 |
0.05% |
0.20% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1753.3900 |
0.45% |
- |
- |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1757 |
0.20% |
0.32% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1408 |
0.12% |
0.33% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.3534 |
0.27% |
0.73% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.4653 |
0.29% |
1.01% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1605.1700 |
0.37% |
- |
- |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1092.9600 |
0.28% |
- |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.2532 |
0.14% |
0.76% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.2586 |
0.15% |
0.77% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1491 |
0.10% |
0.04% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1.1425 |
0.11% |
0.04% |
- |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1965.8800 |
0.91% |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1445.8200 |
1.73% |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
981.6500 |
0.01% |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1740.2200 |
0.44% |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1161.8500 |
0.23% |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1462.8200 |
0.37% |
- |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/3 |
16.1.2025 |
1330.6700 |
0.28% |
- |
- |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
62.0600 |
0.19% |
- |
- |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
1188.0100 |
0.35% |
- |
- |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
12292.2800 |
0.79% |
- |
- |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
952.0600 |
2.00% |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
235.0000 |
0.81% |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
711.6100 |
0.41% |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2025/3 |
16.1.2025 |
37866.0000 |
-1.80% |
- |
- |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2025/3 |
16.1.2025 |
134.6700 |
0.37% |
- |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2025/3 |
16.1.2025 |
368.2600 |
0.37% |
- |
- |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
| Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená |
CZK |
2024/11 |
12.3.2024 |
1098.1100 |
-0.37% |
- |
14.16% |
|
