ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
2. november 2012 0:00:00 | 1.0472 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.22% | 0.34% | 0.68% | 2.20% | 1.89% | - | 3.17% | |||||
26. október 2012 0:00:00 | 1.0449 | - 514 026.5300 | 0.0000 | 514 026.5300 | 0 | 492 174 | 0.05% | 0.20% | 0.79% | 2.20% | 1.59% | - | 3.17% | |||||
19. október 2012 0:00:00 | 1.0444 | 499 999.6500 | 499 999.6500 | 0.0000 | 478 881 | 0 | 0.04% | 0.19% | 0.69% | 2.31% | 1.59% | - | 3.18% | |||||
12. október 2012 0:00:00 | 1.0440 | 2 589 576.0000 | 0.04% | 0.26% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
5. október 2012 0:00:00 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.24% | 0.94% | 2.34% | 1.53% | - | 2.98% | |||||
28. september 2012 0:00:00 | 1.0428 | 777 737 596.7000 | 1 739 997.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. september 2012 0:00:00 | 1.0424 | - 501 858.4000 | 0.0000 | 501 858.4000 | 0 | 482 000 | 0.11% | 0.09% | 1.12% | 2.43% | 1.32% | - | 2.98% | |||||
14. september 2012 0:00:00 | 1.0413 | -2 005 080.0000 | 0.0000 | 2 005 080.0000 | 0 | 1 925 000 | 0.02% | 0.13% | 1.13% | 2.37% | 1.22% | - | 2.97% | |||||
7. september 2012 0:00:00 | 1.0411 | 7 007 999.6500 | 7 007 999.6500 | 0.0000 | 6 726 173 | 0 | -0.08% | 0.15% | 1.21% | 2.37% | 1.13% | - | 2.99% | |||||
31. august 2012 0:00:00 | 1.0419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.20% | 1.36% | 2.51% | 1.45% | - | 3.00% | |||||
24. august 2012 0:00:00 | 1.0415 | -3 069 959.3600 | 0.0000 | 3 069 959.3600 | 0 | 2 951 884 | 0.15% | 0.38% | 1.28% | 2.61% | 1.52% | - | 3.00% | |||||
17. august 2012 0:00:00 | 1.0399 | 3 627 162.0000 | 0.04% | 0.33% | - | - | 1.36% | - | - | |||||||||
10. august 2012 0:00:00 | 1.0395 | -14 230 182.2100 | 7 999.8700 | 14 238 182.0800 | 7 707 | 13 693 193 | -0.03% | 0.23% | 1.47% | 2.53% | 1.90% | - | 2.80% | |||||
3. august 2012 0:00:00 | 1.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.61% | 1.51% | 2.42% | 1.99% | - | 2.78% | |||||
27. júl 2012 0:00:00 | 1.0376 | 261 391.0000 | 0.11% | 0.42% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
20. júl 2012 0:00:00 | 1.0365 | -10 319 402.2000 | 0.0000 | 10 319 402.2000 | 0 | 9 950 248 | -0.06% | 0.54% | 1.61% | 2.77% | 1.91% | - | 2.78% | |||||
13. júl 2012 0:00:00 | 1.0371 | 0.35% | 0.71% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
6. júl 2012 0:00:00 | 1.0335 | 796 254 471.0000 | 1 008 000.0000 | 1 008 000.0000 | 0.0000 | 975 515 | 0 | 0.05% | 0.44% | 1.39% | 2.47% | - | - | 2.74% | ||||
29. jún 2012 0:00:00 | 1.0333 | -14 182 040.7900 | 1 899 999.2100 | 16 082 040.0000 | 1 843 049 | 15 600 000 | 0.23% | 0.52% | 1.40% | 1.23% | 1.73% | - | 2.74% | |||||
22. jún 2012 0:00:00 | 1.0309 | 206 319.0000 | 0.11% | 0.27% | - | - | 1.48% | - | - |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 14:46:57
Londýn čas: | 23. december 2024 13:46:57 |
NY čas: | 23. december 2024 8:46:57 |
Tokio čas: | 23. december 2024 22:46:57 |