ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 2. september 2011 0:00:00 | 1.0270 | 700 000.0000 | 700 000.0000 | 0.0000 | 683 994 | 0 | 0.11% | 0.74% | 0.89% | 1.91% | 0.20% | - | 3.03% | |||||
| 26. august 2011 0:00:00 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.81% | 0.78% | 1.81% | 0.08% | - | 3.00% | |||||
| 26. august 2011 0:00:00 | 1.0259 | 688 050 459.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12. august 2011 0:00:00 | 1.0201 | - 350 241.0000 | 0.0000 | 350 241.0000 | 0 | 343 913 | 0.06% | 0.26% | 0.58% | 1.45% | -0.09% | - | 2.95% | |||||
| 5. august 2011 0:00:00 | 1.0195 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 860 | 0 | 0.18% | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.05% | - | 2.94% | |||||
| 29. júl 2011 0:00:00 | 1.0177 | -9 998 093.0000 | 0.0000 | 9 998 093.0000 | 0 | 9 830 000 | 0.06% | 0.20% | 0.68% | 1.22% | -0.10% | - | 2.92% | |||||
| 22. júl 2011 0:00:00 | 1.0171 | -2 600 313.0000 | 500 000.0000 | 3 100 313.0000 | 491 448 | 3 047 290 | -0.04% | 0.12% | 0.78% | 1.22% | -0.17% | - | 2.93% | |||||
| 15. júl 2011 0:00:00 | 1.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.07% | 0.87% | 1.27% | -0.02% | - | 2.95% | |||||
| 8. júl 2011 0:00:00 | 1.0161 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 874 | 0 | 0.04% | -0.14% | 0.82% | 1.07% | -0.01% | - | 2.93% | |||||
| 1. júl 2011 0:00:00 | 1.0157 | 2 443 595.0000 | 3 560 865.0000 | 1 117 270.0000 | 3 503 753 | 1 100 000 | -0.02% | -0.14% | 0.85% | 1.11% | 0.03% | - | 2.94% | |||||
| 24. jún 2011 0:00:00 | 1.0159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.09% | -0.04% | 0.83% | 1.16% | 0.23% | - | 2.94% | |||||
| 17. jún 2011 0:00:00 | 1.0168 | -8 566 444.0000 | 0.0000 | 8 566 444.0000 | 0 | 8 419 593 | -0.07% | 0.20% | 1.07% | 1.32% | 0.46% | - | 2.99% | |||||
| 10. jún 2011 0:00:00 | 1.0175 | 3 569 316.0000 | 5 000 000.0000 | 1 430 684.0000 | 4 916 904 | 1 406 631 | 0.04% | 0.31% | 1.22% | 1.39% | 0.55% | - | 3.00% | |||||
| 3. jún 2011 0:00:00 | 1.0171 | - 982 352.0000 | 8 000.0000 | 990 352.0000 | 7 871 | 974 468 | 0.08% | 0.40% | 1.00% | 1.16% | 0.48% | - | 3.00% | |||||
| 27. máj 2011 0:00:00 | 1.0163 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 493 291 | 0 | 0.15% | 0.54% | 1.02% | 0.86% | 0.18% | - | 2.99% | |||||
| 20. máj 2011 0:00:00 | 1.0148 | 4 389 804.0000 | 8 000 000.0000 | 3 610 196.0000 | 7 886 824 | 3 560 000 | 0.04% | 0.55% | 0.96% | 0.78% | -0.46% | - | 2.98% | |||||
| 13. máj 2011 0:00:00 | 1.0144 | 1 899 673.0000 | 2 000 000.0000 | 100 327.0000 | 1 978 826 | 99 000 | 0.14% | 0.55% | 0.87% | 0.71% | -0.56% | - | 2.98% | |||||
| 6. máj 2011 0:00:00 | 1.0130 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 915 | 0 | 0.22% | 0.52% | 0.63% | 0.51% | -0.66% | - | 2.93% | |||||
| 29. apríl 2011 0:00:00 | 1.0108 | - 807 440.0000 | 0.0000 | 807 440.0000 | 0 | 800 000 | 0.16% | 0.39% | 0.54% | 0.54% | -0.79% | - | 2.93% | |||||
| 22. apríl 2011 0:00:00 | 1.0092 | 700 000.0000 | 700 000.0000 | 0.0000 | 694 098 | 0 | 0.03% | 0.19% | 0.44% | 0.41% | -0.99% | - | 2.92% | |||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 10:32:53
| Londýn čas: | 23. december 2024 9:32:53 |
| NY čas: | 23. december 2024 4:32:53 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 18:32:53 |