ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Štatistika celá tabuľka
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datSkrátená výnosová tabuľka
Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
3. december 2010 0:00:00 | 1.0244 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 792 | 0 | -0.24% | -0.20% | 0.08% | 1.22% | -0.08% | - | 2.55% | |||||
26. november 2010 0:00:00 | 1.0269 | -10 411 226.0000 | 0.0000 | 10 411 226.0000 | 0 | 10 138 500 | 0.00 | 0.19% | 0.27% | 1.06% | 0.38% | - | 2.60% | |||||
19. november 2010 0:00:00 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.13% | 0.70% | 0.67% | 0.48% | - | 2.61% | |||||
12. november 2010 0:00:00 | 1.0274 | -13 998 114.0000 | 300 000.0000 | 14 298 114.0000 | 292 340 | 13 928 996 | 0.09% | 0.12% | 0.63% | 0.76% | 0.65% | - | 2.62% | |||||
5. november 2010 0:00:00 | 1.0265 | 308 000.0000 | 308 000.0000 | 0.0000 | 300 372 | 0 | 0.15% | 0.09% | 0.60% | 0.67% | 0.56% | - | 2.60% | |||||
29. október 2010 0:00:00 | 1.0250 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 468 | 0 | -0.06% | -0.10% | 0.60% | 0.65% | 0.47% | - | 2.60% | |||||
22. október 2010 0:00:00 | 1.0256 | 9 000 000.0000 | 9 000 000.0000 | 0.0000 | 8 770 409 | 0 | -0.06% | -0.02% | 0.75% | 0.58% | 0.47% | - | 2.61% | |||||
15. október 2010 0:00:00 | 1.0262 | 1 719 664.0000 | 1 819 680.0000 | 100 016.0000 | 1 773 539 | 97 500 | 0.06% | 0.09% | 0.88% | 0.91% | 1.07% | - | 2.63% | |||||
8. október 2010 0:00:00 | 1.0256 | - 789 666.0000 | 8 000.0000 | 797 666.0000 | 7 795 | 777 604 | -0.04% | -0.08% | 0.98% | 1.10% | 1.21% | - | 2.64% | |||||
1. október 2010 0:00:00 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 0.10% | 1.08% | 1.23% | 1.58% | - | 2.66% | |||||
24. september 2010 0:00:00 | 1.0258 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 184 | 0 | 0.05% | 0.07% | 1.28% | 1.40% | 1.70% | - | 2.66% | |||||
17. september 2010 0:00:00 | 1.0253 | -3 035 189.0000 | 0.0000 | 3 035 189.0000 | 0 | 2 957 121 | -0.11% | 0.25% | 1.43% | 1.51% | 1.73% | - | 2.68% | |||||
10. september 2010 0:00:00 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.53% | 1.52% | 1.64% | 1.93% | - | 2.70% | |||||
3. september 2010 0:00:00 | 1.0250 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 807 | 0 | -0.01% | 0.59% | 1.14% | 1.57% | 1.78% | - | 2.68% | |||||
27. august 2010 0:00:00 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.23% | 0.63% | 0.79% | 1.69% | 2.15% | - | 2.68% | |||||
20. august 2010 0:00:00 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.38% | -0.03% | 1.42% | 2.14% | - | 2.59% | |||||
13. august 2010 0:00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.20% | 0.32% | 0.13% | 1.65% | 2.02% | - | 2.62% | |||||
6. august 2010 0:00:00 | 1.0190 | 1 501 546.0000 | 2 008 000.0000 | 506 454.0000 | 1 970 941 | 496 475 | 0.03% | 0.28% | 0.07% | 1.69% | 2.05% | - | 2.61% | |||||
30. júl 2010 0:00:00 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.32% | 0.05% | 1.65% | 2.45% | - | 2.61% | |||||
23. júl 2010 0:00:00 | 1.0188 | - 305 310.0000 | 0.0000 | 305 310.0000 | 0 | 300 000 | 0.11% | 0.51% | -0.17% | 1.43% | 2.61% | - | 2.59% |
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 23. december 2024 11:00:18
Londýn čas: | 23. december 2024 10:00:18 |
NY čas: | 23. december 2024 5:00:18 |
Tokio čas: | 23. december 2024 19:00:18 |