ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477064ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.2047 | -0.23% | 0.27% | 3.53% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.2075 | 0.42% | 1.10% | 4.29% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.2025 | -0.09% | 0.91% | 4.12% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.2036 | 0.17% | 1.02% | 4.74% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.2015 | - | 1.14% | 4.67% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.1944 | 0.23% | 0.28% | 3.90% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.1917 | 0.03% | 0.69% | 3.60% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.1914 | 0.29% | 0.67% | 3.73% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.1880 | -0.26% | -0.05% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.1911 | 0.13% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 1.1896 | 0.52% | -0.08% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.1835 | -0.43% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 46 | 10.11.2025 | 1.1886 | 0.03% | 0.29% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.1882 | -0.20% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.1906 | 0.16% | - | 4.23% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.1887 | 0.24% | 0.79% | 4.02% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.1858 | 0.05% | 0.40% | 3.44% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.1852 | - | 0.42% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.1794 | -0.14% | 0.21% | 2.74% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.1811 | 0.07% | 0.55% | 3.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:25 |