ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477064ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.2292 | 0.11% | 0.89% | 5.08% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1.2278 | 0.07% | 0.78% | 5.28% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1.2269 | 0.89% | 1.41% | 5.53% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1.2161 | -0.38% | 0.60% | 4.43% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1.2208 | 0.21% | 0.69% | 4.89% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1.2183 | 0.69% | 1.33% | 4.85% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2099 | 0.08% | 0.17% | 4.22% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 1.2089 | -0.29% | 0.16% | 4.25% | |||
| 2026 / 19 | 06.05.2026 | 1.2124 | 0.84% | 1.12% | 4.80% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 1.2023 | -0.46% | - | 4.09% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1.2078 | 0.07% | 1.98% | 4.81% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1.2070 | 0.67% | 1.47% | 5.35% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1.1990 | - | 0.45% | 5.27% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.1843 | -0.44% | -2.44% | 2.99% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1.1895 | -0.34% | -1.72% | 3.48% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1.1936 | -0.78% | -1.17% | 4.22% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1.2030 | -0.90% | -0.14% | 4.66% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1.2139 | 0.30% | 0.53% | 4.56% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1.2103 | 0.22% | 0.65% | 4.27% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1.2077 | 0.25% | 0.34% | 3.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:19 |