ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474590ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.2529 | 0.06% | 1.01% | 4.97% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1.2521 | 0.07% | 0.94% | 5.14% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1.2512 | 1.10% | 1.64% | 5.43% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1.2376 | -0.43% | 0.61% | 4.17% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1.2430 | 0.21% | 0.74% | 4.53% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1.2404 | 0.76% | 1.27% | 4.50% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2310 | 0.07% | -0.04% | 3.79% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 1.2301 | -0.31% | -0.06% | 3.79% | |||
| 2026 / 19 | 06.05.2026 | 1.2339 | 0.74% | 0.92% | 4.26% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 1.2248 | -0.54% | - | 3.69% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1.2315 | 0.06% | 2.02% | 4.51% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1.2308 | 0.67% | 1.47% | 4.91% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1.2226 | - | 0.65% | 4.80% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.2071 | -0.49% | -2.66% | 2.52% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1.2130 | -0.14% | -1.93% | 3.02% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1.2147 | -0.94% | -1.55% | 3.51% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1.2262 | -1.12% | -0.20% | 4.20% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1.2401 | 0.26% | 0.72% | 4.49% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1.2369 | 0.25% | 0.87% | 4.18% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1.2338 | 0.42% | 0.54% | 3.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:53:06
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:53:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:53:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:53:06 |