ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474715ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.2134 | -0.68% | 0.02% | 4.79% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.2217 | 0.40% | 1.45% | 6.06% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.2168 | -0.29% | 1.24% | 5.68% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.2203 | 0.59% | 1.67% | 6.97% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.2131 | - | 0.77% | 6.47% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.2042 | 0.19% | -0.03% | 5.76% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.2019 | 0.14% | 1.00% | 5.33% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.2002 | -0.30% | 0.86% | 5.56% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.2038 | -0.07% | 0.33% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.2046 | 0.19% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 48 | 26.11.2025 | 1.2023 | 1.03% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.1900 | -0.82% | -0.47% | - | |||
| 2025 / 46 | 10.11.2025 | 1.1998 | 0.04% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.1993 | -0.52% | 0.18% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.2056 | 0.44% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.2003 | 0.39% | 1.36% | - | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.1956 | -0.13% | 0.72% | - | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.1971 | - | 1.06% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.1842 | -0.24% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.1870 | 0.21% | 1.49% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:56:06
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:56:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:56:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:56:06 |