ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474715ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.2692 | 0.24% | 0.40% | 9.20% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1.2662 | -0.45% | 0.16% | 9.66% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1.2719 | 1.57% | 1.53% | 10.79% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1.2523 | -1.25% | 0.29% | 8.57% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1.2681 | 0.31% | 1.50% | 10.37% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1.2642 | 0.92% | 2.78% | 10.39% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2527 | 0.32% | 1.61% | 9.39% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 1.2487 | -0.06% | 1.56% | 9.22% | |||
| 2026 / 19 | 06.05.2026 | 1.2494 | 1.58% | 2.85% | 10.66% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 1.2300 | -0.24% | - | 9.45% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1.2329 | 0.28% | 3.73% | 10.32% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1.2295 | 1.21% | 2.70% | 11.20% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1.2148 | - | 0.72% | 12.18% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.1886 | -0.72% | -3.69% | 5.05% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1.1972 | -0.74% | -2.40% | 6.12% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1.2061 | -0.87% | -1.39% | 7.80% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1.2167 | -1.41% | 0.27% | 7.44% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1.2341 | 0.61% | 1.01% | 7.37% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1.2266 | 0.29% | 0.81% | 5.93% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1.2231 | 0.80% | 0.23% | 5.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 22:09:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 21:09:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 16:09:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 5:09:14 |