ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477056ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.1965 | -0.23% | 0.25% | 3.43% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.1993 | 0.41% | 1.09% | 4.19% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.1944 | -0.09% | 0.90% | 4.01% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.1955 | 0.17% | 1.01% | 4.64% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.1935 | - | 1.13% | 4.57% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.1864 | 0.22% | 0.26% | 3.80% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.1838 | 0.03% | 0.69% | 3.51% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.1835 | 0.28% | 0.66% | 3.62% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.1802 | -0.26% | - | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.1833 | 0.13% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 1.1818 | 0.52% | -0.09% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.1757 | - | -0.20% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.1805 | -0.20% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.1829 | 0.16% | - | 4.13% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.1810 | 0.25% | 0.79% | 3.92% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.1781 | 0.04% | 0.38% | 3.33% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.1776 | - | 0.41% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.1718 | -0.15% | 0.20% | 2.64% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.1736 | 0.07% | 0.55% | 2.98% | |||
| 2025 / 37 | 11.09.2025 | 1.1728 | 0.35% | 0.43% | 3.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:41
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:41 |