ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008477056ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 21 | 23.05.2024 | 1.1076 | -0.31% | 0.93% | 8.30% | |||
| 2024 / 20 | 16.05.2024 | 1.1110 | 0.05% | 1.20% | 8.31% | |||
| 2024 / 19 | 07.05.2024 | 1.1105 | 1.04% | 0.46% | 8.18% | |||
| 2024 / 18 | 02.05.2024 | 1.0991 | 0.15% | -0.51% | 7.46% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.0974 | -0.04% | -0.71% | 7.23% | |||
| 2024 / 16 | 18.04.2024 | 1.0978 | -0.69% | -0.65% | 7.81% | |||
| 2024 / 15 | 09.04.2024 | 1.1054 | 0.06% | 0.05% | 8.79% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.1047 | -0.05% | -0.02% | 8.23% | |||
| 2024 / 13 | 26.03.2024 | 1.1052 | 0.02% | 0.44% | 8.58% | |||
| 2024 / 12 | 21.03.2024 | 1.1050 | 0.07% | 0.37% | 8.49% | |||
| 2024 / 11 | 14.03.2024 | 1.1042 | -0.06% | - | 8.28% | |||
| 2024 / 10 | 07.03.2024 | 1.1049 | 0.41% | - | 9.35% | |||
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 1.1004 | -0.05% | - | 9.21% | |||
| 2024 / 8 | 22.02.2024 | 1.1009 | - | - | 8.90% | |||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 1.0734 | 0.43% | 1.88% | 6.08% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.0688 | 0.75% | 1.39% | 5.44% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.0608 | 0.09% | 1.97% | 5.28% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 1.0598 | 0.59% | 2.12% | 5.78% | |||
| 2023 / 45 | 10.11.2023 | 1.0536 | -0.05% | 0.78% | 5.94% | |||
| 2023 / 44 | 03.11.2023 | 1.0541 | 1.33% | 1.65% | 7.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:28
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:28 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:28 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:28 |