PORTFOLIO BOND V, štatistika výnosov
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2007 / 46 | 14.11.2007 | 230.1 miliónov EUR | 79.6100 | 0.14% | - | -1.15% | ||
| 2007 / 45 | 07.11.2007 | 230.1 miliónov EUR | 79.5000 | 0.10% | - | -1.29% | ||
| 2007 / 44 | 31.10.2007 | 235.1 miliónov EUR | 79.4200 | 0.00 | - | -1.63% | ||
| 2007 / 43 | 25.10.2007 | 235.1 miliónov EUR | 79.9400 | - | - | - | ||
| 2007 / 42 | 19.10.2007 | 236.4 miliónov EUR | 79.0000 | - | - | - | ||
| 2007 / 41 | 12.10.2007 | 236.4 miliónov EUR | 78.7800 | - | - | - | ||
| 2007 / 40 | 03.10.2007 | 247.0 miliónov EUR | 79.2200 | 0.51% | - | -1.38% | ||
| 2007 / 39 | 26.09.2007 | 249.4 miliónov EUR | 78.8200 | -0.32% | - | -2.21% | ||
| 2007 / 38 | 19.09.2007 | 252.0 miliónov EUR | 79.0700 | -0.89% | - | -1.29% | ||
| 2007 / 37 | 12.09.2007 | 252.0 miliónov EUR | 79.7800 | 0.13% | - | -0.20% | ||
| 2007 / 36 | 05.09.2007 | 251.3 miliónov EUR | 79.6800 | 0.11% | - | 0.01% | ||
| 2007 / 35 | 29.08.2007 | 252.2 miliónov EUR | 79.5900 | 0.08% | - | -0.11% | ||
| 2007 / 34 | 22.08.2007 | 253.0 miliónov EUR | 79.5300 | -0.36% | - | -0.10% | ||
| 2007 / 33 | 15.08.2007 | 250.4 miliónov EUR | 79.8200 | 0.00 | - | 0.95% | ||
| 2007 / 32 | 08.08.2007 | 252.7 miliónov EUR | 78.7900 | - | - | - | ||
| 2007 / 31 | 01.08.2007 | 252.7 miliónov EUR | 78.6900 | -0.16% | - | -0.42% | ||
| 2007 / 30 | 25.07.2007 | 251.6 miliónov EUR | 78.8200 | 1.39% | - | -0.14% | ||
| 2007 / 29 | 18.07.2007 | 252.7 miliónov EUR | 77.7400 | -0.09% | - | -1.46% | ||
| 2007 / 28 | 11.07.2007 | 256.4 miliónov EUR | 77.8100 | -0.04% | - | -0.70% | ||
| 2007 / 27 | 04.07.2007 | 256.4 miliónov EUR | 77.8400 | -0.68% | - | -0.32% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:22
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:22 |