PORTFOLIO BOND V, štatistika výnosov
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2007 / 6 | 07.02.2007 | 315.8 miliónov EUR | 79.7900 | 0.29% | - | -0.89% | ||
| 2007 / 5 | 31.01.2007 | 315.8 miliónov EUR | 79.5600 | -0.15% | - | -1.18% | ||
| 2007 / 4 | 24.01.2007 | 315.8 miliónov EUR | 79.6800 | -0.01% | - | -1.34% | ||
| 2007 / 3 | 17.01.2007 | 315.8 miliónov EUR | 79.6900 | -0.29% | - | -2.32% | ||
| 2007 / 2 | 10.01.2007 | 315.8 miliónov EUR | 79.9200 | 0.01% | - | -1.82% | ||
| 2007 / 1 | 03.01.2007 | 315.8 miliónov EUR | 79.9100 | 0.08% | - | -1.79% | ||
| 2006 / 52 | 27.12.2006 | 315.8 miliónov EUR | 79.8500 | 0.00 | - | -1.92% | ||
| 2006 / 51 | 22.12.2006 | 315.8 miliónov EUR | 79.9500 | - | - | - | ||
| 2006 / 50 | 13.12.2006 | 315.9 miliónov EUR | 80.1700 | -0.40% | - | -0.91% | ||
| 2006 / 49 | 06.12.2006 | 316.6 miliónov EUR | 80.4900 | 0.06% | - | -0.70% | ||
| 2006 / 48 | 29.11.2006 | 318.8 miliónov EUR | 80.4400 | -0.20% | - | -0.48% | ||
| 2006 / 47 | 22.11.2006 | 319.1 miliónov EUR | 80.6000 | -0.02% | - | -0.16% | ||
| 2006 / 46 | 15.11.2006 | 319.1 miliónov EUR | 80.6200 | 0.10% | - | -0.53% | ||
| 2006 / 45 | 08.11.2006 | 320.5 miliónov EUR | 80.5400 | -0.12% | - | -0.05% | ||
| 2006 / 44 | 01.11.2006 | 319.4 miliónov EUR | 80.6400 | 0.59% | - | 0.40% | ||
| 2006 / 43 | 25.10.2006 | 321.5 miliónov EUR | 80.1700 | 0.00 | - | -0.79% | ||
| 2006 / 42 | 20.10.2006 | 322.3 miliónov EUR | 80.2300 | - | - | - | ||
| 2006 / 41 | 11.10.2006 | 337.0 miliónov EUR | 80.3200 | -0.21% | - | -1.18% | ||
| 2006 / 40 | 04.10.2006 | 332.6 miliónov EUR | 80.4900 | -0.04% | - | -1.38% | ||
| 2006 / 39 | 27.09.2006 | 332.6 miliónov EUR | 80.5200 | 0.42% | - | -1.52% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:22
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:22 |