PORTFOLIO BOND V, štatistika výnosov
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 48 | 25.11.2011 | 136.6 miliónov EUR | 97.0800 | -0.89% | -0.17% | 0.06% | ||
| 2011 / 47 | 14.11.2011 | 138.7 miliónov EUR | 97.9500 | 0.00 | 0.21% | 0.28% | ||
| 2011 / 46 | 14.11.2011 | 138.7 miliónov EUR | 97.9500 | - | - | - | ||
| 2011 / 45 | 31.10.2011 | 138.2 miliónov EUR | 97.2500 | 0.00 | -1.60% | -0.50% | ||
| 2011 / 44 | 31.10.2011 | 138.2 miliónov EUR | 97.2500 | - | - | - | ||
| 2011 / 43 | 20.10.2011 | 139.0 miliónov EUR | 97.7400 | 0.00 | - | 0.12% | ||
| 2011 / 42 | 20.10.2011 | 139.0 miliónov EUR | 97.7400 | - | - | - | ||
| 2011 / 41 | 07.10.2011 | 145.3 miliónov EUR | 98.8300 | 0.00 | -0.11% | 0.56% | ||
| 2011 / 40 | 07.10.2011 | 145.3 miliónov EUR | 98.8300 | - | - | - | ||
| 2011 / 38 | 14.09.2011 | 146.7 miliónov EUR | 99.5000 | 0.57% | 1.20% | 0.73% | ||
| 2011 / 37 | 09.09.2011 | 146.1 miliónov EUR | 98.9400 | 1.33% | 1.04% | -0.53% | ||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 144.6 miliónov EUR | 97.6400 | -0.05% | 1.30% | -2.75% | ||
| 2011 / 35 | 25.08.2011 | 144.7 miliónov EUR | 97.6900 | -0.64% | 1.35% | -2.85% | ||
| 2011 / 34 | 19.08.2011 | 145.8 miliónov EUR | 98.3200 | 0.41% | 2.00% | -1.21% | ||
| 2011 / 33 | 12.08.2011 | 145.4 miliónov EUR | 97.9200 | 0.49% | 1.29% | -1.08% | ||
| 2011 / 32 | 04.08.2011 | 144.9 miliónov EUR | 97.4400 | 1.09% | 2.13% | -0.46% | ||
| 2011 / 31 | 28.07.2011 | 143.4 miliónov EUR | 96.3900 | 0.00 | 1.03% | -0.77% | ||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 145.1 miliónov EUR | 96.3900 | -0.29% | 1.11% | -1.15% | ||
| 2011 / 29 | 13.07.2011 | 145.6 miliónov EUR | 96.6700 | 1.32% | 1.41% | -0.65% | ||
| 2011 / 28 | 07.07.2011 | 144.4 miliónov EUR | 95.4100 | 0.00 | 0.41% | -2.21% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:47:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:47:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:47:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:47:20 |