Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR LU0529381476, Podielový fond
Dáta fondu sa už neaktualizujúOficiálny názov: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR
Investičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0529381476
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2025 / 42 | 13.10.2025 | 487.7900 | 0.01% | - | 2.54% | ||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 487.7400 | -0.96% | - | 2.83% | ||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 492.4800 | -0.51% | -0.10% | 3.94% | ||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 494.9900 | 0.17% | 0.20% | 4.53% | ||
| 2025 / 38 | 16.09.2025 | 494.1500 | - | -0.81% | 4.77% | ||
| 2025 / 36 | 02.09.2025 | 492.9700 | -0.20% | -0.60% | 5.33% | ||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 493.9800 | -0.36% | -0.40% | 5.46% | ||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 495.7400 | -0.49% | 0.34% | 6.49% | ||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 498.2000 | 0.21% | 0.91% | 7.40% | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 497.1400 | 0.24% | 0.73% | 7.75% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |||
| 13.10.2025 | 487.7900 | ||
| 10.10.2025 | 487.7400 | ||
| 09.10.2025 | 487.6300 | ||
| 08.10.2025 | 487.9100 | ||
| 07.10.2025 | 488.6800 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Čas: 3. júl 2026 20:18:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:18:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:18:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:18:16 |