ERSTE Bond Danubia VT CZK AT0000639398, Podielový fond
Oficiálny názov: ERSTE Bond Danubia VT CZKInvestičná spoločnosť: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000639398
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 29.06.2026 | 3612.2900 | 0.09% | 1.21% | 4.02% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 3609.1700 | 0.53% | 1.13% | 3.82% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 3590.2200 | 0.89% | 1.55% | - | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 3558.5500 | -0.15% | 0.05% | - | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 3563.9400 | -0.14% | - | - | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 3568.9900 | 0.95% | 0.81% | 2.46% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 3535.3800 | -0.61% | -0.72% | 1.95% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 3556.9400 | - | -0.12% | 3.02% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 3540.3200 | -0.59% | - | 1.95% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 3561.1600 | 0.00 | 1.59% | 2.69% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty ERSTE Bond Danubia VT CZK | |||
| 02.07.2026 | 3608.6100 | ||
| 01.07.2026 | 3609.5400 | ||
| 30.06.2026 | 3610.1600 | ||
| 29.06.2026 | 3612.2900 | ||
| 26.06.2026 | 3609.1700 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Zahájenie činnosti: | 15.1.2002 |
| Základné údaje o fonde ERSTE Bond Danubia VT CZK | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ERSTE Bond Danubia VT CZK, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE Bond Danubia VT CZK.
Čas: 3. júl 2026 20:16:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:16:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:16:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:16:08 |