ERSTE Bond Danubia VT AT0000673199, Podielový fond

Oficiálny názov: ERSTE Bond Danubia VT
Investičná spoločnosť: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000673199
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 29.06.2026 149.0800 0.07% 1.30% 5.83% 
 2026 / 26 26.06.2026 148.9700 0.24% 1.22% 5.98% 
 2026 / 25 19.06.2026 148.6200 0.94% 1.97%
 2026 / 24 12.06.2026 147.2400 -0.12% 0.51%
 2026 / 23 05.06.2026 147.4200 0.17% -
 2026 / 22 29.05.2026 147.1700 0.97% - 5.20% 
 2026 / 21 22.05.2026 145.7500 -0.51% - 4.62% 
 2026 / 20 15.05.2026 146.4900 - - 5.75% 
 2026 / 13 27.03.2026 143.2000 -0.10% - 3.20% 
 2026 / 12 20.03.2026 143.3400 -0.56% - 3.03% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty ERSTE Bond Danubia VT
02.07.2026 149.1000 
01.07.2026 148.9300 
30.06.2026 148.9800 
29.06.2026 149.0800 
26.06.2026 148.9700 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Česká spořitelna, a. s.
ISIN:AT0000673199
LEI:
Depozitár:Česká spořitelna, a. s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Zahájenie činnosti:15.1.2002
Základné údaje o fonde
ERSTE Bond Danubia VT

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu ERSTE Bond Danubia VT, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE Bond Danubia VT.

Čas: 3. júl 2026 20:16:13
Londýn čas: 3. júl 2026 19:16:13
NY čas: 3. júl 2026 14:16:13
Tokio čas: 4. júl 2026 3:16:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist