ESPA Mortgage VT AT0000658984, Podielový fond
Dáta fondu sa už neaktualizujúOficiálny názov: ESPA Mortgage VT
Investičná spoločnosť: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000658984
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 140.9000 | - | - | 0.77% | ||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 140.2600 | -0.35% | 0.94% | 2.87% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 140.7500 | 0.91% | 1.51% | - | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 139.4800 | -0.24% | 1.21% | - | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 139.8100 | 0.61% | 0.65% | - | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 138.9600 | 0.22% | -0.15% | - | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 138.6500 | 0.61% | - | - | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 137.8100 | -0.79% | - | - | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 138.9100 | -0.19% | - | - | ||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 139.1700 | - | - | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty ESPA Mortgage VT | |||
| 07.08.2025 | 140.9000 | ||
| 06.08.2025 | 140.8900 | ||
| 05.08.2025 | 140.8300 | ||
| 04.08.2025 | 140.7000 | ||
| 03.07.2025 | 140.2600 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000658984 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Zahájenie činnosti: | 15.1.2002 |
| Základné údaje o fonde ESPA Mortgage VT | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ESPA Mortgage VT, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Mortgage VT.
Čas: 3. júl 2026 11:26:05
| Londýn čas: | 3. júl 2026 10:26:05 |
| NY čas: | 3. júl 2026 5:26:05 |
| Tokio čas: | 3. júl 2026 18:26:05 |