ESPA Portfolio Bond Europe VT AT0000673215, Podielový fond
Oficiálny názov: ESPA Portfolio Bond Europe VTInvestičná spoločnosť: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000673215
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 29.06.2026 | 112.9500 | -0.04% | 0.80% | 1.34% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 112.9900 | 0.42% | 0.84% | 0.73% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 112.5200 | 0.83% | 1.40% | - | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 111.5900 | 0.00 | 0.43% | - | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 111.5900 | -0.41% | - | - | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 112.0500 | 0.97% | - | -0.12% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 110.9700 | -0.13% | - | -0.13% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 111.1100 | - | - | -0.14% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 110.2000 | -0.90% | - | -0.10% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 111.2000 | -0.23% | - | 0.92% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty ESPA Portfolio Bond Europe VT | |||
| 02.07.2026 | 112.8500 | ||
| 01.07.2026 | 112.8800 | ||
| 30.06.2026 | 112.9500 | ||
| 29.06.2026 | 112.9500 | ||
| 26.06.2026 | 112.9900 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Zahájenie činnosti: | 15.1.2002 |
| Základné údaje o fonde ESPA Portfolio Bond Europe VT | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ESPA Portfolio Bond Europe VT, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Portfolio Bond Europe VT.
Čas: 3. júl 2026 20:17:48
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:48 |