Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 42 | 14.10.2016 | 1.0877 | 0.06% | -0.27% | -0.25% | |||
| 2016 / 41 | 07.10.2016 | 1.0871 | -0.50% | -0.42% | -0.29% | |||
| 2016 / 40 | 30.09.2016 | 1.0926 | -0.25% | -0.58% | 0.13% | |||
| 2016 / 39 | 23.09.2016 | 1.0953 | 0.43% | -1.05% | 1.36% | |||
| 2016 / 38 | 16.09.2016 | 1.0906 | -0.10% | -1.43% | 1.15% | |||
| 2016 / 37 | 09.09.2016 | 1.0917 | -0.66% | -1.47% | 1.75% | |||
| 2016 / 36 | 02.09.2016 | 1.0990 | -0.71% | -0.08% | 2.07% | |||
| 2016 / 35 | 26.08.2016 | 1.1069 | 0.05% | 0.78% | 2.78% | |||
| 2016 / 34 | 19.08.2016 | 1.1064 | -0.14% | 0.77% | 1.86% | |||
| 2016 / 33 | 12.08.2016 | 1.1080 | 0.74% | 0.97% | 2.23% | |||
| 2016 / 32 | 05.08.2016 | 1.0999 | 0.15% | 0.05% | 2.78% | |||
| 2016 / 31 | 29.07.2016 | 1.0983 | 0.04% | -0.07% | 2.04% | |||
| 2016 / 30 | 22.07.2016 | 1.0979 | 0.05% | 0.71% | 1.70% | |||
| 2016 / 29 | 15.07.2016 | 1.0974 | -0.17% | 0.59% | 1.73% | |||
| 2016 / 28 | 08.07.2016 | 1.0993 | 0.02% | 0.78% | 2.76% | |||
| 2016 / 27 | 01.07.2016 | 1.0991 | 0.82% | 0.76% | 3.54% | |||
| 2016 / 26 | 24.06.2016 | 1.0902 | -0.07% | -0.29% | 2.99% | |||
| 2016 / 25 | 17.06.2016 | 1.0910 | 0.02% | -0.19% | 3.26% | |||
| 2016 / 24 | 10.06.2016 | 1.0908 | 0.00 | -0.45% | 2.93% | |||
| 2016 / 23 | 03.06.2016 | 1.0908 | -0.24% | -0.36% | 2.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:04
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:04 |