Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 2 | 08.01.2016 | 1.0919 | - | 1.42% | -0.82% | |||
| 2015 / 53 | 31.12.2015 | 1.0869 | 0.51% | 0.13% | -0.46% | |||
| 2015 / 52 | 23.12.2015 | 1.0814 | -0.07% | -1.19% | -1.03% | |||
| 2015 / 51 | 18.12.2015 | 1.0822 | 0.52% | -0.82% | -0.83% | |||
| 2015 / 50 | 11.12.2015 | 1.0766 | -0.82% | -1.45% | -1.48% | |||
| 2015 / 49 | 04.12.2015 | 1.0855 | -0.81% | 0.01% | -0.62% | |||
| 2015 / 48 | 27.11.2015 | 1.0944 | 0.30% | 0.09% | -0.56% | |||
| 2015 / 47 | 20.11.2015 | 1.0911 | -0.12% | -0.31% | -0.34% | |||
| 2015 / 46 | 13.11.2015 | 1.0924 | 0.64% | 0.18% | 0.03% | |||
| 2015 / 45 | 06.11.2015 | 1.0854 | -0.73% | -0.45% | -0.30% | |||
| 2015 / 44 | 30.10.2015 | 1.0934 | -0.10% | 0.20% | 0.04% | |||
| 2015 / 43 | 23.10.2015 | 1.0945 | 0.38% | 1.29% | 0.46% | |||
| 2015 / 42 | 16.10.2015 | 1.0904 | 0.01% | 1.13% | 0.17% | |||
| 2015 / 41 | 09.10.2015 | 1.0903 | -0.08% | 1.62% | 0.39% | |||
| 2015 / 40 | 02.10.2015 | 1.0912 | 0.98% | 1.35% | 1.57% | |||
| 2015 / 39 | 25.09.2015 | 1.0806 | 0.22% | 0.33% | 0.47% | |||
| 2015 / 38 | 18.09.2015 | 1.0782 | 0.49% | -0.74% | 0.63% | |||
| 2015 / 37 | 11.09.2015 | 1.0729 | -0.35% | -1.01% | 0.19% | |||
| 2015 / 36 | 04.09.2015 | 1.0767 | -0.03% | 0.61% | 0.22% | |||
| 2015 / 35 | 28.08.2015 | 1.0770 | -0.85% | 0.07% | 0.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:04
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:04 |