ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Podielový fond
Oficiálny názov:ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147
Investičná spoločnosť: ČSOB Asset Management
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: jednotlivé krajiny.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
2024 / 46 | 14.11.2024 | 1.5861 | 0.34% | 0.10% | 5.66% | ||
2024 / 45 | 05.11.2024 | 1.5807 | -0.05% | -0.70% | 5.88% | ||
2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.5815 | 0.09% | -0.65% | 5.55% | ||
2024 / 43 | 23.10.2024 | 1.5800 | -0.28% | -0.82% | 6.33% | ||
2024 / 42 | 17.10.2024 | 1.5845 | -0.08% | -0.38% | 7.25% | ||
2024 / 41 | 10.10.2024 | 1.5857 | -0.39% | -0.18% | 6.69% | ||
2024 / 40 | 03.10.2024 | 1.5919 | -0.08% | 0.25% | 8.45% | ||
2024 / 39 | 26.09.2024 | 1.5931 | 0.16% | 0.85% | 8.94% | ||
2024 / 38 | 19.09.2024 | 1.5905 | 0.13% | 0.37% | 8.34% | ||
2024 / 37 | 12.09.2024 | 1.5885 | 0.03% | 0.35% | 7.84% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
datum zverejnenia | majetok | kurz |
Ďalšie denné hodnoty ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 | ||
19.12.2024 | 1.5869 | |
14.11.2024 | 1.5861 | |
12.11.2024 | 1.5862 | |
05.11.2024 | 1.5807 | |
01.11.2024 | 1.5815 |
Základné údaje o fonde
Investičná spoločnosť: | ČSOB Asset Management |
ISIN: | 770000001147 |
LEI: | 31570010000000045782 |
Depozitár: | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájenie činnosti: | 1.12.1990 |
Investičné sekcie: | neurčené |
Základné údaje o fonde ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147.
Čas: 29. december 2024 10:57:09
Londýn čas: | 29. december 2024 9:57:09 |
NY čas: | 29. december 2024 4:57:09 |
Tokio čas: | 29. december 2024 18:57:09 |