ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1141.5200 | -0.83% | -0.30% | 2.77% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1151.0700 | 0.58% | 1.61% | 3.99% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1144.4400 | -0.27% | 0.82% | 3.62% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1147.5000 | 0.23% | 1.94% | 4.99% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1144.9200 | - | 1.42% | 5.05% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1132.7800 | -0.20% | 0.28% | 4.05% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1135.0800 | 0.84% | -2.17% | 3.75% | |||
| 2025 / 51 | 18.12.2025 | 1125.6700 | -0.29% | -1.82% | - | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1128.9000 | -0.07% | -2.99% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1129.6400 | -2.64% | -2.34% | - | |||
| 2025 / 48 | 26.11.2025 | 1160.2800 | 1.19% | -0.11% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1146.5800 | -1.48% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 46 | 10.11.2025 | 1163.7500 | 0.61% | 1.84% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1156.6600 | -0.43% | 1.22% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1161.6000 | 0.66% | - | 2.73% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1153.9600 | 0.48% | 1.14% | 2.06% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1148.4600 | 0.51% | 0.36% | 1.04% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1142.6700 | - | 0.06% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1140.9600 | -0.30% | 0.67% | 0.59% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1144.3500 | 0.21% | 1.57% | 1.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:12
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:12 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:12 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:12 |