ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 44 | 03.11.2023 | 1032.3400 | 1.97% | 1.36% | - | |||
| 2023 / 43 | 27.10.2023 | 1012.3700 | -0.27% | -0.79% | - | |||
| 2023 / 42 | 20.10.2023 | 1015.1500 | -1.23% | -0.93% | - | |||
| 2023 / 41 | 13.10.2023 | 1027.7600 | 0.91% | -0.39% | - | |||
| 2023 / 40 | 06.10.2023 | 1018.4500 | -0.19% | -1.22% | - | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1020.4100 | -0.42% | -1.23% | - | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1024.7000 | -0.69% | 0.05% | - | |||
| 2023 / 37 | 13.09.2023 | 1031.7900 | 0.08% | - | - | |||
| 2023 / 36 | 06.09.2023 | 1030.9800 | -0.21% | 0.15% | - | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1033.1300 | 0.88% | 0.26% | - | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1024.1500 | - | - | - | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 1029.4100 | -0.10% | 0.43% | - | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1030.4300 | - | 1.57% | - | |||
| 2023 / 29 | 20.07.2023 | 1030.1900 | 0.51% | - | - | |||
| 2023 / 28 | 14.07.2023 | 1024.9700 | 1.04% | - | - | |||
| 2023 / 27 | 07.07.2023 | 1014.4700 | -0.20% | - | - | |||
| 2023 / 26 | 28.06.2023 | 1016.5000 | - | 1.45% | - | |||
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 1001.9500 | 0.46% | 0.16% | - | |||
| 2023 / 21 | 25.05.2023 | 997.4100 | -0.38% | 0.41% | - | |||
| 2023 / 20 | 17.05.2023 | 1001.2100 | -0.02% | -0.18% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:16 |