ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), štatistika výnosov
ISIN CP: BE6282470713ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 17 | 24.04.2025 | 1071.7700 | 1.31% | -1.11% | 0.06% | |||
| 2025 / 16 | 16.04.2025 | 1057.9300 | 1.56% | -2.36% | -0.52% | |||
| 2025 / 15 | 08.04.2025 | 1041.6700 | -2.54% | -4.18% | -3.46% | |||
| 2025 / 14 | 03.04.2025 | 1068.7800 | -1.38% | -1.68% | -1.09% | |||
| 2025 / 13 | 27.03.2025 | 1083.7800 | 0.02% | -1.43% | 0.02% | |||
| 2025 / 12 | 18.03.2025 | 1083.5400 | 0.30% | -2.32% | 0.42% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1080.3000 | -0.62% | -2.70% | 0.28% | |||
| 2025 / 10 | 06.03.2025 | 1087.0900 | -1.13% | -2.13% | 1.00% | |||
| 2025 / 9 | 27.02.2025 | 1099.4700 | -0.89% | -0.67% | 2.42% | |||
| 2025 / 8 | 20.02.2025 | 1109.3000 | -0.09% | 0.43% | 3.73% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1110.2700 | -0.05% | 1.58% | - | |||
| 2025 / 6 | 06.02.2025 | 1110.7800 | 0.35% | 1.92% | - | |||
| 2025 / 5 | 30.01.2025 | 1106.8600 | 0.21% | 1.67% | - | |||
| 2025 / 4 | 23.01.2025 | 1104.5000 | 1.06% | 0.96% | - | |||
| 2025 / 3 | 16.01.2025 | 1092.9600 | 0.28% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 08.01.2025 | 1089.8700 | 0.11% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02.01.2025 | 1088.6300 | -0.49% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30.12.2024 | 1088.6600 | -0.49% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24.12.2024 | 1094.0100 | - | - | - | |||
| 2024 / 44 | 30.10.2024 | 1130.6800 | 0.00 | -0.31% | 9.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:16 |