Flexible Portfolio July, štatistika výnosov
ISIN CP: BE6278667512Flexible Portfolio July, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 372.9 miliónov EUR | 886.0800 | 3.40% | 2.23% | -10.89% | ||
| 2020 / 14 | 02.04.2020 | 360.2 miliónov EUR | 856.9600 | -1.00% | -6.93% | -13.68% | ||
| 2020 / 13 | 26.03.2020 | 363.7 miliónov EUR | 865.5800 | 3.14% | -9.77% | -11.57% | ||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 352.9 miliónov EUR | 839.2300 | -3.18% | -20.21% | -13.66% | ||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 365.3 miliónov EUR | 866.7900 | -5.86% | -18.90% | -11.31% | ||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 388.2 miliónov EUR | 920.7300 | -4.02% | -11.76% | -4.54% | ||
| 2020 / 9 | 27.02.2020 | 405.5 miliónov EUR | 959.3200 | -8.80% | -4.91% | -1.23% | ||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 445.7 miliónov EUR | 1051.8500 | -1.58% | 0.71% | - | ||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 454.3 miliónov EUR | 1068.7600 | 2.43% | 1.46% | - | ||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 444.6 miliónov EUR | 1043.4400 | 3.43% | 0.60% | - | ||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 430.7 miliónov EUR | 1008.8300 | -3.41% | -2.07% | - | ||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 446.8 miliónov EUR | 1044.4300 | -0.85% | 1.34% | - | ||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 452.3 miliónov EUR | 1053.4000 | 1.56% | 2.84% | - | ||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 446.7 miliónov EUR | 1037.1900 | 0.68% | 2.63% | - | ||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 444.3 miliónov EUR | 1030.1800 | -0.04% | 2.10% | - | ||
| 2019 / 53 | 30.12.2019 | 441.5 miliónov EUR | 1023.4300 | -0.70% | 1.43% | - | ||
| 2019 / 52 | 27.12.2019 | 444.8 miliónov EUR | 1030.6000 | 0.61% | 1.41% | - | ||
| 2019 / 51 | 19.12.2019 | 442.4 miliónov EUR | 1024.3400 | 1.36% | 2.51% | - | ||
| 2019 / 50 | 12.12.2019 | 437.0 miliónov EUR | 1010.5800 | 0.15% | 0.43% | - | ||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 436.8 miliónov EUR | 1009.0400 | -0.71% | 0.46% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:09 |