Flexible Portfolio July, štatistika výnosov
ISIN CP: BE6278667512Flexible Portfolio July, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 48 | 27.11.2019 | 440.3 miliónov EUR | 1016.2800 | 1.71% | 2.82% | - | ||
| 2019 / 47 | 21.11.2019 | 433.3 miliónov EUR | 999.2400 | -0.70% | 0.97% | - | ||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 437.8 miliónov EUR | 1006.2500 | 0.19% | 2.55% | - | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 437.2 miliónov EUR | 1004.3900 | 1.61% | 2.23% | - | ||
| 2019 / 44 | 31.10.2019 | 431.0 miliónov EUR | 988.4500 | -0.12% | 0.97% | - | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 432.2 miliónov EUR | 989.6300 | 0.85% | -0.03% | - | ||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 429.7 miliónov EUR | 981.2600 | -0.13% | -1.06% | - | ||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 430.7 miliónov EUR | 982.4900 | 0.36% | -0.68% | - | ||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 429.4 miliónov EUR | 978.9500 | -1.11% | -0.75% | - | ||
| 2019 / 39 | 26.09.2019 | 434.6 miliónov EUR | 989.9500 | -0.18% | 1.01% | - | ||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 435.4 miliónov EUR | 991.7800 | 0.25% | 2.52% | - | ||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 435.1 miliónov EUR | 989.2600 | 0.30% | - | - | ||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 434.4 miliónov EUR | 986.3400 | 0.64% | 1.78% | - | ||
| 2019 / 35 | 30.08.2019 | 432.0 miliónov EUR | 980.0200 | 1.30% | -0.29% | - | ||
| 2019 / 34 | 23.08.2019 | 426.9 miliónov EUR | 967.4200 | - | -3.18% | - | ||
| 2019 / 32 | 07.08.2019 | 428.8 miliónov EUR | 969.0600 | -1.41% | -2.24% | - | ||
| 2019 / 31 | 02.08.2019 | 434.8 miliónov EUR | 982.9000 | -1.63% | -1.18% | - | ||
| 2019 / 30 | 26.07.2019 | 442.0 miliónov EUR | 999.2300 | 0.99% | 1.87% | - | ||
| 2019 / 29 | 19.07.2019 | 437.7 miliónov EUR | 989.4100 | -0.18% | 0.41% | - | ||
| 2019 / 28 | 11.07.2019 | 439.0 miliónov EUR | 991.2300 | -0.35% | 2.00% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:13 |